出資状況

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投資法人の出資総額

2022年1月31日現在

出資総額 139,034,823,304円
発行可能投資口総口数 6,000,000口
発行済投資口総数 1,385,000口

発行済投資口総数及び出資総額の推移

年月日 発行価格 発行口数 発行済総投資口数 払込金額 出資総額
2010/3/2 722,306口 36,263百万円
2010/6/28 113,684円 240,000口 962,306口 26,356百万円 62,619百万円
2010/7/3 17,694口 980,000口 1,943百万円 64,562百万円
2012/2/1 133,770円 110,000口 1,090,000口 14,232百万円 78,794百万円
2012/2/29 10,000口 1,100,000口 1,294百万円 80,087百万円
2013/2/4 165,945円 135,000口 1,235,000口 21,667百万円 101,755百万円
2013/2/27 5,000口 1,240,000口 802百万円 102,557百万円
2014/2/6 213,330円 58,000口 1,298,000口 11,967百万円 114,524百万円
2014/2/26 2,000口 1,300,000口 413百万円 114,937百万円
2016/9/23 263,445円 47,500口 1,347,500口 12,116百万円 127,052百万円
2016/10/19 2,500口 1,350,000口 638百万円 127,690百万円
2019/9/26 334,425円 33,000口 1,383,000口 10,696百万円 138,386百万円
2019/10/21 2,000口 1,385,000口 648百万円 139,034百万円

主要な投資主の状況

(2022年1月31日現在)

氏名又は名称 保有口数 保有割合
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 311,360 22.5%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 200,809 14.5%
野村信託銀行株式会社(投信口) 61,788 4.5%
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) 39,092 2.8%
伊藤忠商事株式会社 34,800 2.5%
みずほ証券株式会社 22,124 1.6%
STATE STREET BANK-WEST CLIENT-TREATY 505234 19,301 1.4%
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 17,316 1.3%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 17,022 1.2%
JP MORGAN CHASE BANK 385781 16,906 1.2%

(注) 発行済投資口数に占める割合は、小数点第2位を四捨五入しています。

投資主の構成

(2022年1月31日現在)

  保有口数 投資主数
口数 比率 投資主数 比率
金融機関
(証券会社含む)
921,082 66.5% 199 1.5%
その他国内法人 63,570 4.6% 216 1.7%
外国法人等 325,873 23.5% 304 2.4%
個人その他 74,475 5.4% 12,127 94.4%
合計 1,385,000 100.0% 12,846 100.0%