出資状況
投資法人の出資総額
2022年1月31日現在
| 出資総額 | 139,034,823,304円 |
|---|---|
| 発行可能投資口総口数 | 6,000,000口 |
| 発行済投資口総数 | 1,385,000口 |
発行済投資口総数及び出資総額の推移
| 年月日 | 発行価格 | 発行口数 | 発行済総投資口数 | 払込金額 | 出資総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/3/2 | ー | ー | 722,306口 | ー | 36,263百万円 |
| 2010/6/28 | 113,684円 | 240,000口 | 962,306口 | 26,356百万円 | 62,619百万円 |
| 2010/7/3 | 17,694口 | 980,000口 | 1,943百万円 | 64,562百万円 | |
| 2012/2/1 | 133,770円 | 110,000口 | 1,090,000口 | 14,232百万円 | 78,794百万円 |
| 2012/2/29 | 10,000口 | 1,100,000口 | 1,294百万円 | 80,087百万円 | |
| 2013/2/4 | 165,945円 | 135,000口 | 1,235,000口 | 21,667百万円 | 101,755百万円 |
| 2013/2/27 | 5,000口 | 1,240,000口 | 802百万円 | 102,557百万円 | |
| 2014/2/6 | 213,330円 | 58,000口 | 1,298,000口 | 11,967百万円 | 114,524百万円 |
| 2014/2/26 | 2,000口 | 1,300,000口 | 413百万円 | 114,937百万円 | |
| 2016/9/23 | 263,445円 | 47,500口 | 1,347,500口 | 12,116百万円 | 127,052百万円 |
| 2016/10/19 | 2,500口 | 1,350,000口 | 638百万円 | 127,690百万円 | |
| 2019/9/26 | 334,425円 | 33,000口 | 1,383,000口 | 10,696百万円 | 138,386百万円 |
| 2019/10/21 | 2,000口 | 1,385,000口 | 648百万円 | 139,034百万円 |
主要な投資主の状況
（2022年1月31日現在）
| 氏名又は名称 | 保有口数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 311,360 | 22.5% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 200,809 | 14.5% |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 61,788 | 4.5% |
| 株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） | 39,092 | 2.8% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 34,800 | 2.5% |
| みずほ証券株式会社 | 22,124 | 1.6% |
| STATE STREET BANK-WEST CLIENT-TREATY 505234 | 19,301 | 1.4% |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 17,316 | 1.3% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 17,022 | 1.2% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 16,906 | 1.2% |
（注） 発行済投資口数に占める割合は、小数点第2位を四捨五入しています。
投資主の構成
（2022年1月31日現在）
| 保有口数 | 投資主数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 口数 | 比率 | 投資主数 | 比率 | |
| 金融機関 （証券会社含む） |
921,082 | 66.5% | 199 | 1.5% |
| その他国内法人 | 63,570 | 4.6% | 216 | 1.7% |
| 外国法人等 | 325,873 | 23.5% | 304 | 2.4% |
| 個人その他 | 74,475 | 5.4% | 12,127 | 94.4% |
| 合計 | 1,385,000 | 100.0% | 12,846 | 100.0% |
